2019. 7.

제218회 익산시의회(임시회)

― 2019 주요업무보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	기획행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예 산 집 행 실 적
□	2019 상반기 성과 및 반성
□	2019 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일  반  현  황

□ 기        구

					회 계 과
경 리			계약관리					재산관리				청사관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	1	5	10	5	5
현 원	27	1	8	10	3	5	육아휴직(1)
증 감	1		3		△2

□ 사 무 분 장

◦ 경    리  :  일반회계 및 특별회계지출, 세입‧세출결산보고, 일상경비출납, 재무보고서 작성, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입세출외 현금 출납, 급여관리, 자금관리

◦ 계약관리  :  각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 공용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리  :  공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리  :  청사정비 계획수립 및 청사신축․증축‧보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공청사 유지관리, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리, 공공시설 업무지원, 마을회관 및 모정 보조사업

□ 위원회 현황

위원회명	위원수	설치근거	비 고
계약심의위원회	12명	지방계약법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
240	75	45	84	36

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	9/919	316	919	311	9	5

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	44	150,485
본 청	1	11,120
제 2 청 사	1	1,851
후 관 3 동	1	582	(구 보훈지청)
읍․면․동	29	30,288
사 업 소	12	106,644

2019 예산집행실적

【2019. 6. 15. 현재】                                         (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과				92,090,190	36,370,954	55,719,236	39.5
	복식부기회계제도운영			928,163	354,299	573,864	38.2
		회계처리 및 물품관리		928,163	354,299	573,864	38.2
			회계행정운영	794,993	348,649	446,344	43.9
			물품및관용차량관리	133,170	5,650	127,520	4.2
	국공유재산 및 공공청사관리			9,729,921	2,388,082	7,341,839	24.5
		국공유재산 취득 및 관리		343,875	293,285	50,590	85.3
			국공유재산 관리(자체)	343,875	293,285	50,590	85.3
		공공청사관리		9,386,046	2,094,797	7,291,249	22.3
			청사유지관리및보수	1,230,306	471,119	759,187	38.3	명시이월 170,000 사고이월 23,772
			쾌적한 청사환경 정비	979,124	493,078	486,046	50.4
			모현동주민센터 및 주민자치센터 신축공사	4,201,000	669,315	3,531,685	15.9
			동산동사무소 및 주민자치센터 신축	475,616	461,285	14,331	97.0	사고이월 473,516
			북부청사 리모델링 공사	2,500,000	0	2,500,000	0.0
	재무활동(회계과)			9,458	0	9,458	0.0
		보전지출		9,458	0	9,458	0.0
	행정운영경비(회계과)			81,274,298	33,584,883	47,689,415	41.3
		인력운영비(총괄)		80,550,863	33,229,804	47,321,059	41.3
		가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)		92,550	25,770	66,780	27.8
		사회복지인력 인건비지원 (공공사회복지전달체계개선)		420,000	239,413	180,587	57.0
		기본경비(총괄)		182,160	76,474	105,686	42.0
		기본경비		28,725	13,422	15,303	46.7
	공공시설지원			148,350	43,690	104,660	29.5
		공공시설 관리		148,350	43,690	104,660	29.5

2019 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신속하고 투명한 자금집행과 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 일반회계(406,267백만원 36.9%), 특별회계(379백만원 6.6%)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영  :  1,961건 11,082백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진 : 총18종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 7)

▸세입세출결산서(예산결산), 재무제표(재무결산)

▸2018 회계연도 세입․세출 결산검사  :  2019 4. 4. ~ 4. 22.(19일간)

◦ 효율적인 유휴자금 운용

▸일반회계 : 총자금액 353,434 백만원(정기성예금 352,500백만원, 보통예금 934백만원)

▸자금운용 통한 이자수입 : 1,009백만 원 달성

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역업체 우선 계약

▸입찰 및 수의계약                        :  1,337건/55,978백만원

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약 :  904건  22,982백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  520필지  228백만원

(매각 8필지 124백만원 / 대부(사용) 508필지 103백만원 / 변상금 4필지 1백만원)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 위생설비 등 수선공사	: 50건 80백만원

▸본청 및 읍면동사무소 청사 기능보강공사	: 19건 255백만원

▸모현동 행정복지센터 신축공사 착공	: 3,200백만원

▸북부청사 리모델링 설계용역 완료	: 114백만원

▸동산동 주민센터 진입교량공사 준공	: 463백만원

□ 반      성

◦ 소규모 설계용역 자제 및 자체 설계 노력이 필요

▸사업부서 자체설계를 통해 발주하여야 하나 직접설계하지 않고 용역업체를 통한 발주가 증가하는 추세이므로 자체설계의 노력이 필요함

2019 주요업무 추진상황

		신속․정확한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 효율적인 유휴자금 운용 적법․공정한 계약 업무 추진 효율적인 공유재산관리 모현동 행정복지센터 신축공사 북부청사 리모델링 공사

1		신속․정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 2019년 세출예산 집행목표

(단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
1,104,469	1,098,788	5,681	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 대금지급 기한 단축 및 세출 운용상황 공개

□ 상반기 추진실적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대금지급 : 8,558건 406,646백만원

▸일반회계(406,267백만원 36.9%), 특별회계(379백만원 6.6%)

▸1일 이내 : 7,480건(87.4%), 3일 이내 754건(8.8%), 5일 이내 324건(3.8%)

※ 지방계약법에서 정한 법정 기준 (5일 이내 대가 지급)

◦ 세출 운용상황 공개  : 27,981건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

※ 분야별정보⟨재정⟨예산/재정공개⟨재정운용상황공개⟨세출현황⟨세부지출정보

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영      :  1,961건 11,082백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 신속하고 정확한 회계행정서비스 제공 및 지방재정집행 적극 추진	:  연중

◦ 세출운용상황 공개	:  연중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거  :  지방자치법 제134조, 지방회계법 제14조 ~ 제19조

◦ 대    상  :  2018 회계연도

◦ 작성범위  :  총 18종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 7)

◦ 내    용  :  일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 상반기 추진실적

◦ 2018 회계연도 세입․세출 결산서 작성     :       2019. 2. 1 ~ 3. 20

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 잔 액	순세계 잉여금
계	1,476,134	1,221,132	255,002 (1,627)	86,843 (1,627)	28,770	49,493	11,596	78,300
일반회계	1,288,463	1,082,079	206,384 (1,627)	83,110 (1,627)	26,109	27,546	11,534	58,085
특별회계	187,671	139,053	48,618	3,733	2,661	21,947	62	20,215

※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시

◦ 2018 회계연도 세입․세출 결산검사

▸기    간 : 2019. 4. 4. ~ 4. 22. (19일간)

▸검사위원 : 대표위원 김경진의원 외 4명

▸검사범위 : 결산내용의 적법성 및 적정성과 예산집행의 효율성

◦ 2018 회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고 :  2019. 6월

□ 하반기 추진계획

◦ 재정연감 및 지방재정통계 작성	: 2019. 6. ~ 7.

◦ 복식부기 회계처리내역  분석 및 오류여부 검증·수정   : 연 중

3		효율적인 유휴자금 운용

□ 사 업 개 요

◦ 효율적인 자금관리로 세출예산사업 적기 지원 강화

◦ 전략적인 자금관리로 이자수입 극대화(장/단기 운용)

□ 상반기 추진실적

【2019. 6. 15.현재】                                        (단위 : 백만원)

구 분	총자금액	정기예금	보통예금	비 고
일반회계	353,434	352,500	934	이자수입액 - 1,009백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 효율적인 자금관리로 지역경제 활성화 도모

▸가용자금의 효율적 배분으로 안정적 예산집행 지원 및 지역경제 활성화

◦ 정확한 자금흐름 분석을 통한 이자수입 극대화

▸유휴자금의 효율적 운용으로 자금의 수익성 확충

▸2019년 이자수입 예산액 3,226백만원 초과 달성 노력

4		적법․공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시

▸계약과정 정보공개 실시(입찰공고, 계약체결, 대가지급 등)

▸하도급계약 관리의 효율성과 투명성 제고

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 및 지역생산품 우선 계약

‣조달구입(물품, 관급자재) 및 수의계약시 관내업체 우선계약

□ 상반기 추진실적

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시	:   527건/172,442백만원

▸계약 현황	: 1,337건/ 55,978백만원

▸계약과정 정보 공개 : 입찰공고 348건, 계약 646건, 대금지급 619건

▸하도급지키미 계약업체 관리(5억이상)	:    20건 / 25,319백만원

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약 추진

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 계약	:   904건 / 22,982백만원

▸지역업체 목록조사 및 우선 계약 협조공문 시달	:  2회

□ 하반기 추진계획

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진	:  7. ~ 12.

▸지역생산품 우선구매 지속 추진 협조공문 시달	:  분기별

5		효율적인 공유재산 관리

□ 공유재산 현황

(2019. 06. 15. 기준)                                                (단위 : 억원, 천㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물			비 고 (관 리)
		필지	면적	재산액	동수	면적	재산액
계	17,280	34,152	22,125	12,375	492	401	4,905
행정재산	17,153	33,233	21,814	12,257	483	396	4,896	사업부서
일반재산	127	919	311	118	9	5	9	회 계 과

□ 상반기 추진실적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:    8필지 / 124백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	:  505필지 /  86백만원

◦ 공유재산 사용료 부과	:    3필지 /  17백만원

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:    4필지 /   1백만원

◦ 공유재산 관리계획 수립	:    2회

◦ 부가가치세 환급	:    2회   / 142백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 공유재산(일반재산) 실태조사	:  2019.  7. ~ 12.

▸공유재산의 사용현황 및 무단점유 상태	:  변상금 및 대부료 부과

◦ 무단점유자 변상금 부과 및 대부계약 체결	:  연중

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:  2019. 11. ~ 12.

◦ 공유재산 관리계획 수립	:  2회

◦ 보존 부적합 일반재산 매각	:  2회(분기별)

◦ 부가가치세 환급(경정청구/정기신고)         :  2회(분기별)

6		모현동 행정복지센터 신축공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2020. 10.

◦ 사 업 량 : 연면적 2,763㎡, 지상4층

◦ 사 업 비 : 5,500백만원(시비 4,500, 특별교부세 1,000)

◦ 사업내용 : 행정복지센터 및 주민자치센터 신축

□ 상반기 추진실적

◦ 지방재정 투융자심사	:  2012. 11.  6.

◦ 모현동 행정복지센터 신축 위치변경	:  2016. 12.  7.

▸모현택지 공공청사 부지 → 현 모현동사무소 옆 저류시설내

▸저류시설 상부 행정복지센터 신축 협의완료(국민안전처)

◦ 행정복지센터 신축 주민의견(설명회) 수렴	:  2016. 12. 16.

▸주요의견 : 주민편의시설의 실 배치 및 면적 반영 요구

※ 탁구장, 에어로빅, 노래교실, 체력단련실, 주민쉼터, 대‧소회의실 등

◦ 건축설계용역완료	:  2019.  3. 28.

◦ 공사발주 및 착공	:  2019.  4. 24.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 추진	:  2019. 4. ~ 2020. 10.

7		북부청사 리모델링 공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간  :  2019. 7. ~ 2019. 11.

◦ 사 업 량  :  본관동 3층 4,475㎡, 부속동 2층 905㎡

◦ 사 업 비  :  2,500백만원(시비)

◦ 사업내용  :  북부청사 리모델링(건축, 전기, 소방, 통신공사 등)

▸미래농정국(5개과), 함열읍사무소, 함열출장소, 차량등록사업소, 농민단체 사무실 조성

□ 상반기 추진실적

◦ 건물 활용방안 의원간담회(의장단, 상임위원회) 실시	:  2016. 5. 24.

◦ 원광보건대 함열캠퍼스 부지 매입	:  2016. 9.  5.

▸총 매입비 : 107억원(토지 54억, 건물 53억)

◦ 리모델링 설계용역 발주	:  2018. 9. 10.

◦ 리모델링 설계용역 완료	:  2019. 6.  4.

◦ 2019년 1차 추경 예산확보(2,500백만원)	:  2019. 6. 14.

□ 하반기 추진계획

◦ 공 사 발 주	:  2019. 7.

◦ 리모델링공사 추진	:  2019. 7. ~ 11.